لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
361	1399/08/11	198,367	197,196	197,345	149	3,711	195,597,523	418,253	106,585,871	89,011,652	17,552,707,623,969
362	1399/08/10	202,027	200,835	200,984	149	0	195,593,812	0	106,167,618	89,426,194	17,959,939,233,444
363	1399/08/09	198,957	197,785	197,935	150	0	195,593,812	0	106,167,618	89,426,194	17,687,184,588,081
364	1399/08/08	198,962	197,791	197,940	149	4,534	195,593,812	2,599,072	106,167,618	89,426,194	17,687,656,260,270
365	1399/08/07	198,935	197,796	197,941	145	37,755	195,589,278	9,594,656	103,568,546	92,020,732	18,201,312,582,258
366	1399/08/06	200,945	199,899	200,031	132	1,350	195,551,523	1,924,719	93,973,890	101,577,633	20,305,279,555,767
367	1399/08/05	205,709	204,650	204,784	134	0	195,550,173	0	92,049,171	103,501,002	21,181,457,364,701
368	1399/08/04	210,132	209,043	209,178	135	28,339	195,550,173	327,863	92,049,171	103,501,002	21,636,109,326,868
369	1399/08/03	210,134	209,047	209,182	135	0	195,521,834	0	91,721,308	103,800,526	21,699,232,708,897
370	1399/08/02	215,243	214,122	214,122	0	0	195,521,834	0	91,721,308	103,800,526	22,225,929,356,527
371	1399/08/01	215,249	214,127	214,127	0	2,514	195,521,834	706,692	91,721,308	103,800,526	22,226,498,329,628
372	1399/07/30	215,104	213,990	213,990	0	1,173	195,519,320	949,933	91,014,616	104,504,704	22,362,985,806,865
373	1399/07/29	216,532	215,415	215,415	0	13,869	195,518,147	1,124,692	90,064,683	105,453,464	22,716,215,369,937
374	1399/07/28	221,663	220,524	220,524	0	32,928	195,504,278	250,584	88,939,991	106,564,287	23,499,956,334,186
375	1399/07/27	227,039	225,869	225,869	0	0	195,471,350	0	88,689,407	106,781,943	24,118,738,949,507
376	1399/07/26	232,599	231,392	231,392	0	0	195,471,350	0	88,689,407	106,781,943	24,708,514,729,212
377	1399/07/25	232,605	231,399	231,399	0	0	195,471,350	0	88,689,407	106,781,943	24,709,182,491,484
378	1399/07/24	232,611	231,405	231,405	0	72,018	195,471,350	216,152	88,689,407	106,781,943	24,709,850,654,174
379	1399/07/23	232,613	231,408	231,408	0	47,327	195,399,332	211,007	88,473,255	106,926,077	24,743,551,679,455
380	1399/07/22	234,912	233,691	233,691	0	150,825	195,352,005	135,130	88,262,248	107,089,757	25,025,935,372,816
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳