لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
401	1399/07/02	236,504	235,228	235,228	0	29,959	194,028,000	509,958	81,011,500	113,016,500	26,584,660,705,774
402	1399/07/01	232,513	231,269	231,269	0	46,741	193,998,041	591,932	80,501,542	113,496,499	26,248,270,543,520
403	1399/06/31	234,486	233,234	233,234	0	359,332	193,951,300	480,632	79,909,610	114,041,690	26,598,440,415,444
404	1399/06/30	241,117	239,832	239,832	0	1,558,557	193,591,968	149,363	79,428,978	114,162,990	27,379,941,145,461
405	1399/06/29	245,705	244,366	244,366	0	0	192,033,411	0	79,279,615	112,753,796	27,553,153,192,043
406	1399/06/28	247,129	245,773	245,773	0	0	192,033,411	0	79,279,615	112,753,796	27,711,857,483,978
407	1399/06/27	247,138	245,782	245,782	0	1,511,983	192,033,411	79,582	79,279,615	112,753,796	27,712,828,435,574
408	1399/06/26	247,145	245,772	245,772	0	390,773	190,521,428	111,038	79,200,033	111,321,395	27,359,679,950,524
409	1399/06/25	242,701	241,354	241,354	0	81,664	190,130,655	252,491	79,088,995	111,041,660	26,800,402,819,418
410	1399/06/24	236,885	235,578	235,578	0	106,933	190,048,991	66,914	78,836,504	111,212,487	26,199,255,306,309
411	1399/06/23	233,068	231,762	231,762	0	15,088	189,942,058	375,084	78,769,590	111,172,468	25,765,517,799,904
412	1399/06/22	232,716	231,413	231,413	0	0	189,926,970	0	78,394,506	111,532,464	25,810,039,647,882
413	1399/06/21	231,354	230,034	230,034	0	0	189,926,970	0	78,394,506	111,532,464	25,656,281,968,072
414	1399/06/20	231,362	230,043	230,043	0	13,689	189,926,970	3,363,245	78,394,506	111,532,464	25,657,210,811,566
415	1399/06/19	231,332	230,051	230,051	0	50,184	189,913,281	2,252,300	75,031,261	114,882,020	26,428,691,318,892
416	1399/06/18	232,327	231,024	231,024	0	166,789	189,863,097	1,308,376	72,778,961	117,084,136	27,049,232,869,778
417	1399/06/17	236,361	235,039	235,039	0	137,363	189,696,308	335,993	71,470,585	118,225,723	27,787,651,759,379
418	1399/06/16	240,304	238,938	238,938	0	25,449	189,558,945	1,130,755	71,134,592	118,424,353	28,296,037,381,950
419	1399/06/15	238,443	237,082	237,082	0	0	189,533,496	0	70,003,837	119,529,659	28,338,277,597,191
420	1399/06/15	238,943	237,582	237,582	0	0	189,533,496	0	70,003,837	119,529,659	28,398,042,426,691
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳