لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
321	1399/09/19	228,284	227,050	227,050	0	75,277	203,731,665	346,390	112,354,012	91,377,653	20,747,307,977,125
322	1399/09/18	228,106	226,872	226,872	0	325,286	203,656,388	48,451	112,007,622	91,648,766	20,792,576,971,566
323	1399/09/17	227,970	226,715	226,715	0	135,064	203,331,102	31,248	111,959,171	91,371,931	20,715,352,165,999
324	1399/09/16	228,414	227,143	227,143	0	77,640	203,196,038	78,247	111,927,923	91,268,115	20,730,880,371,386
325	1399/09/15	223,846	222,586	222,586	0	0	203,118,398	0	111,849,676	91,268,722	20,315,149,882,382
326	1399/09/15	224,346	223,086	223,086	0	0	203,118,398	0	111,849,676	91,268,722	20,360,784,243,382
327	1399/09/14	222,202	220,956	220,956	0	0	203,118,398	0	111,849,676	91,268,722	20,166,368,375,912
328	1399/09/13	222,207	220,962	220,962	0	298,896	203,118,398	34,888	111,849,676	91,268,722	20,166,901,782,224
329	1399/09/12	222,213	220,964	220,964	0	2,391,574	202,819,502	43,946	111,814,788	91,004,714	20,108,726,041,892
330	1399/09/11	223,731	222,429	222,429	0	512,956	200,427,928	20,186	111,770,842	88,657,086	19,719,864,229,586
331	1399/09/10	221,553	220,251	220,251	0	420,603	199,914,972	14,024	111,750,656	88,164,316	19,418,245,467,795
332	1399/09/09	216,171	214,907	214,907	0	147,245	199,494,369	128,297	111,736,632	87,757,737	18,859,768,296,036
333	1399/09/08	212,220	210,985	210,985	0	0	199,347,124	0	111,608,335	87,738,789	18,511,551,600,569
334	1399/09/07	209,867	208,648	208,648	0	0	199,347,124	0	111,608,335	87,738,789	18,306,511,202,000
335	1399/09/06	209,873	208,653	208,653	0	122,349	199,347,124	27,805	111,608,335	87,738,789	18,306,993,544,892
336	1399/09/05	209,876	208,656	208,656	0	321,352	199,224,775	9,659	111,580,530	87,644,245	18,287,461,856,388
337	1399/09/04	208,346	207,132	207,132	0	169,513	198,903,423	218,983	111,570,871	87,332,552	18,089,346,966,171
338	1399/09/03	209,834	208,610	208,610	0	617,131	198,733,910	113,068	111,351,888	87,382,022	18,228,799,982,663
339	1399/09/02	207,317	206,103	206,103	0	318,684	198,116,779	20,916	111,238,820	86,877,959	17,905,802,486,030
340	1399/09/01	208,790	207,565	207,565	0	0	197,798,095	0	111,217,904	86,580,191	17,970,996,521,639
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳