لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
341	1399/08/30	206,592	205,373	205,373	0	0	197,798,095	0	111,217,904	86,580,191	17,781,199,923,937
342	1399/08/29	206,597	205,378	205,378	0	439,491	197,798,095	27,068	111,217,904	86,580,191	17,781,667,395,280
343	1399/08/28	206,602	205,377	205,377	0	339,382	197,358,604	89,792	111,190,836	86,167,768	17,696,894,742,919
344	1399/08/27	200,359	199,167	199,167	0	796,886	197,019,222	49,647	111,101,044	85,918,178	17,112,080,949,003
345	1399/08/26	195,146	193,971	193,971	0	289,107	196,222,336	230,515	111,051,397	85,170,939	16,520,693,200,827
346	1399/08/25	191,764	190,610	190,764	154	5	195,933,229	193,820	110,820,882	85,112,347	16,223,237,879,435
347	1399/08/24	190,053	188,902	189,056	154	0	195,933,224	0	110,627,062	85,306,162	16,114,488,302,811
348	1399/08/23	186,057	184,922	185,076	154	0	195,933,224	0	110,627,062	85,306,162	15,774,951,903,611
349	1399/08/22	186,061	184,926	185,081	155	4,299	195,933,224	509,990	110,627,062	85,306,162	15,775,353,086,561
350	1399/08/21	186,059	184,931	185,084	153	806	195,928,925	672,528	110,117,072	85,811,853	15,869,267,822,667
351	1399/08/20	186,101	184,981	185,133	152	2,840	195,928,119	867,020	109,444,544	86,483,575	15,997,787,099,830
352	1399/08/19	187,811	186,690	186,841	151	127,853	195,925,279	1,227,707	108,577,524	87,347,755	16,306,957,538,794
353	1399/08/18	191,741	190,606	190,755	149	26,731	195,797,426	148,439	107,349,817	88,447,609	16,858,682,029,914
354	1399/08/17	194,808	193,653	193,802	149	0	195,770,695	0	107,201,378	88,569,317	17,151,703,508,043
355	1399/08/16	199,123	197,937	198,086	149	0	195,770,695	0	107,201,378	88,569,317	17,531,100,675,163
356	1399/08/15	199,128	197,942	198,091	149	1,289	195,770,695	170,000	107,201,378	88,569,317	17,531,559,291,153
357	1399/08/15	199,628	198,442	198,591	149	1,289	195,770,695	170,000	107,201,378	88,569,317	17,575,843,949,653
358	1399/08/14	199,631	198,447	198,596	149	0	195,769,406	0	107,031,378	88,738,028	17,609,793,894,547
359	1399/08/13	196,557	195,394	195,544	150	4,509	195,769,406	320,211	107,031,378	88,738,028	17,338,854,342,138
360	1399/08/12	196,558	195,399	195,549	150	167,374	195,764,897	125,296	106,711,167	89,053,730	17,400,994,341,536
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳