لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
381	1399/07/21	234,281	233,064	233,064	0	10,160	195,201,180	656,990	88,127,118	107,074,062	24,955,088,662,243
382	1399/07/20	235,525	234,305	234,305	0	228,910	195,191,020	84,150	87,470,128	107,720,892	25,239,596,371,573
383	1399/07/19	228,084	226,887	226,887	0	0	194,962,110	0	87,385,978	107,576,132	24,407,647,960,496
384	1399/07/18	226,657	225,472	225,472	0	0	194,962,110	0	87,385,978	107,576,132	24,255,446,461,362
385	1399/07/17	226,663	225,478	225,478	0	52,178	194,962,110	142,191	87,385,978	107,576,132	24,256,085,771,870
386	1399/07/16	226,667	225,484	225,484	0	11,115	194,909,932	415,266	87,243,787	107,666,145	24,276,963,525,557
387	1399/07/15	222,147	220,980	220,980	0	102,926	194,898,817	451,345	86,828,521	108,070,296	23,881,336,350,008
388	1399/07/15	222,647	221,480	221,480	0	102,926	194,898,817	451,345	86,828,521	108,070,296	23,935,371,498,008
389	1399/07/14	219,045	217,884	217,884	0	58,295	194,795,891	180,924	86,377,176	108,418,715	23,622,746,341,696
390	1399/07/13	224,034	222,843	222,843	0	19,672	194,737,596	140,018	86,196,252	108,541,344	24,187,711,276,885
391	1399/07/12	227,426	226,211	226,211	0	0	194,717,924	0	86,056,234	108,661,690	24,580,517,620,213
392	1399/07/11	221,804	220,623	220,623	0	0	194,717,924	0	86,056,234	108,661,690	23,973,240,360,093
393	1399/07/10	221,810	220,629	220,629	0	74,432	194,717,924	320,389	86,056,234	108,661,690	23,973,886,840,324
394	1399/07/09	221,813	220,634	220,634	0	49,385	194,643,492	3,006,583	85,735,845	108,907,647	24,028,712,533,222
395	1399/07/08	221,350	220,204	220,204	0	83,463	194,594,107	662,499	82,729,262	111,864,845	24,633,072,509,501
396	1399/07/07	225,493	224,299	224,299	0	43,731	194,510,644	719,989	82,066,763	112,443,881	25,221,059,195,088
397	1399/07/06	231,976	230,733	230,733	0	388,442	194,466,913	196,112	81,346,774	113,120,139	26,100,535,207,386
398	1399/07/05	237,957	236,670	236,670	0	0	194,078,471	0	81,150,662	112,927,809	26,726,649,516,593
399	1399/07/04	236,488	235,211	235,211	0	0	194,078,471	0	81,150,662	112,927,809	26,561,904,206,717
400	1399/07/03	236,497	235,220	235,220	0	50,471	194,078,471	139,162	81,150,662	112,927,809	26,562,883,174,570
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳