لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
281	1399/10/28	191,154	190,085	190,085	0	2,574	219,445,671	464,195	119,342,536	100,103,135	19,028,087,591,340
282	1399/10/27	191,153	190,090	190,090	0	0	219,443,097	0	118,878,341	100,564,756	19,116,307,863,713
283	1399/10/26	196,662	195,561	195,561	0	0	219,443,097	0	118,878,341	100,564,756	19,666,583,554,579
284	1399/10/25	196,668	195,566	195,566	0	41,819	219,443,097	233,196	118,878,341	100,564,756	19,667,093,148,753
285	1399/10/24	196,670	195,571	195,571	0	846	219,401,278	116,846	118,645,145	100,756,133	19,704,985,053,554
286	1399/10/23	201,190	200,067	200,067	0	38,510	219,400,432	266,648	118,528,299	100,872,133	20,181,189,754,058
287	1399/10/22	206,582	205,435	205,435	0	5,995	219,361,922	730,577	118,261,651	101,100,271	20,769,524,673,222
288	1399/10/21	206,896	205,751	205,751	0	8,349	219,355,927	208,627	117,531,074	101,824,853	20,950,610,069,758
289	1399/10/20	204,271	203,170	203,170	0	0	219,347,578	0	117,322,447	102,025,131	20,728,417,543,445
290	1399/10/19	207,733	206,610	206,610	0	0	219,347,578	0	117,322,447	102,025,131	21,079,452,783,789
291	1399/10/18	207,738	206,615	206,615	0	141,223	219,347,578	158,952	117,322,447	102,025,131	21,079,970,764,838
292	1399/10/17	207,741	206,619	206,619	0	1,178	219,206,355	70,108	117,163,495	102,042,860	21,083,993,966,349
293	1399/10/16	212,027	210,884	210,884	0	6,879,133	219,205,177	77,444	117,093,387	102,111,790	21,533,762,721,012
294	1399/10/15	213,881	212,651	212,651	0	66,595	212,326,044	771,004	117,015,943	95,310,101	20,267,781,362,434
295	1399/10/15	214,381	213,151	213,151	0	66,595	212,326,044	771,004	117,015,943	95,310,101	20,315,436,412,934
296	1399/10/14	212,235	211,070	211,070	0	718,818	212,259,449	130,505	116,244,939	96,014,510	20,265,737,344,568
297	1399/10/13	212,166	210,998	210,998	0	0	211,540,631	0	116,114,434	95,426,197	20,134,717,425,091
298	1399/10/12	218,243	217,041	217,041	0	0	211,540,631	0	116,114,434	95,426,197	20,711,440,750,194
299	1399/10/11	218,248	217,047	217,047	0	26,542	211,540,631	56,610	116,114,434	95,426,197	20,711,962,496,034
300	1399/10/10	218,253	217,052	217,052	0	8,701	211,514,089	171,415	116,057,824	95,456,265	20,718,979,149,466
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳