لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	1400/02/04	200,009	198,783	198,783	0	0	227,966,679	0	139,786,798	88,179,881	17,528,690,213,204
182	1400/02/03	200,438	199,209	199,209	0	0	227,966,679	0	139,786,798	88,179,881	17,566,198,487,738
183	1400/02/02	200,446	199,216	199,216	0	297	227,966,679	40,670	139,786,798	88,179,881	17,566,880,611,427
184	1400/02/01	200,453	199,224	199,224	0	20,272	227,966,382	113,370	139,746,128	88,220,254	17,575,632,970,297
185	1400/01/31	201,704	200,467	200,467	0	246	227,946,110	182,756	139,632,758	88,313,352	17,703,873,918,381
186	1400/01/30	201,574	200,334	200,334	0	2,685	227,945,864	793,984	139,450,002	88,495,862	17,728,708,846,040
187	1400/01/29	202,153	200,919	200,919	0	9,956	227,943,179	50,056	138,656,018	89,287,161	17,939,461,752,597
188	1400/01/28	203,008	201,769	201,769	0	0	227,933,223	0	138,605,962	89,327,261	18,023,436,445,485
189	1400/01/27	204,105	202,857	202,857	0	0	227,933,223	0	138,605,962	89,327,261	18,120,693,206,078
190	1400/01/26	204,113	202,865	202,865	0	81,101	227,933,223	37,149	138,605,962	89,327,261	18,121,390,680,325
191	1400/01/25	204,120	202,872	202,872	0	14,018	227,852,122	132,120	138,568,813	89,283,309	18,113,067,470,598
192	1400/01/24	204,338	203,086	203,086	0	23,190	227,838,104	258,264	138,436,693	89,401,411	18,156,207,597,662
193	1400/01/23	202,014	200,780	200,780	0	39	227,814,914	592,074	138,178,429	89,636,485	17,997,180,994,726
194	1400/01/22	202,866	201,635	201,635	0	380	227,814,875	48,062	137,586,355	90,228,520	18,193,235,584,949
195	1400/01/21	203,925	202,687	202,687	0	0	227,814,495	0	137,538,293	90,276,202	18,297,812,619,979
196	1400/01/20	205,046	203,800	203,800	0	0	227,814,495	0	137,538,293	90,276,202	18,398,268,979,765
197	1400/01/19	205,054	203,808	203,808	0	882	227,814,495	445,358	137,538,293	90,276,202	18,398,991,790,417
198	1400/01/18	205,056	203,816	203,816	0	117,104	227,813,613	194,472	137,092,935	90,720,678	18,490,305,049,313
199	1400/01/17	206,417	205,169	205,169	0	494	227,696,509	361,243	136,898,463	90,798,046	18,628,926,658,325
200	1400/01/16	207,045	205,797	205,797	0	1,043	227,696,015	296,244	136,537,220	91,158,795	18,760,178,310,409
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳