لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1400/02/23	198,730	197,506	198,359	853	3,683	228,202,868	11,794	141,590,625	86,612,243	17,106,473,792,022
162	1400/02/22	198,738	197,514	198,367	853	9	228,199,185	20,353	141,578,831	86,620,354	17,108,748,848,673
163	1400/02/21	198,060	196,841	197,693	852	3,670	228,199,176	313,528	141,558,478	86,640,698	17,054,438,440,032
164	1400/02/20	194,299	193,109	193,959	850	117,599	228,195,506	136,147	141,244,950	86,950,556	16,790,970,283,915
165	1400/02/19	193,794	192,605	193,454	849	264	228,077,907	71,086	141,108,803	86,969,104	16,750,646,445,291
166	1400/02/18	196,349	195,139	195,139	0	0	228,077,643	0	141,037,717	87,039,926	16,984,873,672,476
167	1400/02/17	195,836	194,626	194,626	0	0	228,077,643	0	141,037,717	87,039,926	16,940,247,466,085
168	1400/02/16	195,844	194,634	194,634	0	426	228,077,643	180,815	141,037,717	87,039,926	16,940,923,219,099
169	1400/02/15	195,850	194,642	194,642	0	0	228,077,217	0	140,856,902	87,220,315	17,020,369,969,504
170	1400/02/15	196,350	195,142	195,142	0	0	228,077,217	0	140,856,902	87,220,315	17,060,107,857,563
171	1400/02/14	196,363	195,153	195,153	0	12,617	228,077,217	269,342	140,856,902	87,220,315	17,021,305,866,580
172	1400/02/13	196,367	195,161	195,161	0	1,621	228,064,600	244,164	140,587,560	87,477,040	17,072,069,301,865
173	1400/02/12	197,423	196,213	196,213	0	25,930	228,062,979	16,877	140,343,396	87,719,583	17,211,722,252,933
174	1400/02/11	199,899	198,671	198,671	0	0	228,037,049	0	140,326,519	87,710,530	17,425,571,709,997
175	1400/02/10	201,880	200,640	200,640	0	0	228,037,049	0	140,326,519	87,710,530	17,598,198,912,467
176	1400/02/09	201,888	200,648	200,648	0	63,752	228,037,049	41,704	140,326,519	87,710,530	17,598,901,969,148
177	1400/02/08	201,896	200,655	200,655	0	5,573	227,973,297	111,699	140,284,815	87,688,482	17,595,102,060,795
178	1400/02/07	200,976	199,741	199,741	0	454	227,967,724	142,479	140,173,116	87,794,608	17,536,199,070,683
179	1400/02/06	198,332	197,117	197,117	0	431	227,967,270	160,538	140,030,637	87,936,633	17,333,794,648,277
180	1400/02/05	198,595	197,378	197,378	0	160	227,966,839	83,301	139,870,099	88,096,740	17,388,350,701,755
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳