لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1400/04/19	213,815	212,522	212,522	0	0	229,040,960	0	145,284,130	83,756,830	17,800,182,156,516
102	1400/04/18	215,308	214,003	214,003	0	0	229,040,960	0	145,284,130	83,756,830	17,924,217,764,055
103	1400/04/17	215,315	214,009	214,009	0	4,659	229,040,960	16,834	145,284,130	83,756,830	17,924,756,909,765
104	1400/04/16	215,321	214,016	214,016	0	270	229,036,301	24,788	145,267,296	83,769,005	17,927,898,182,787
105	1400/04/15	214,882	213,579	213,579	0	12,242	229,036,031	60,396	145,242,508	83,793,523	17,896,512,229,929
106	1400/04/15	215,382	214,079	214,079	0	12,242	229,036,031	60,396	145,242,508	83,793,523	17,938,408,991,429
107	1400/04/14	210,817	209,540	209,540	0	9,753	229,023,789	131,593	145,182,112	83,841,677	17,568,188,534,915
108	1400/04/13	208,785	207,523	207,523	0	6,766	229,014,036	202,505	145,050,519	83,963,517	17,424,380,023,896
109	1400/04/12	207,919	206,664	206,664	0	0	229,007,270	0	144,848,014	84,159,256	17,392,717,336,434
110	1400/04/11	209,586	208,317	208,317	0	0	229,007,270	0	144,848,014	84,159,256	17,531,835,350,883
111	1400/04/10	209,593	208,324	208,324	0	10,539	229,007,270	52,065	144,848,014	84,159,256	17,532,434,571,821
112	1400/04/09	209,600	208,331	208,331	0	42,738	228,996,731	64,653	144,795,949	84,200,782	17,541,671,894,083
113	1400/04/08	207,856	206,604	206,604	0	27,262	228,953,993	19,597	144,731,296	84,222,697	17,400,725,536,927
114	1400/04/07	206,766	205,521	205,521	0	189,323	228,926,731	19,984	144,711,699	84,215,032	17,307,969,277,304
115	1400/04/06	206,058	204,814	204,814	0	32,062	228,737,408	13,288	144,691,715	84,045,693	17,213,713,436,659
116	1400/04/05	205,755	204,522	204,522	0	0	228,705,346	0	144,678,427	84,026,919	17,185,372,070,553
117	1400/04/04	201,970	200,760	200,760	0	0	228,705,346	0	144,678,427	84,026,919	16,869,208,595,099
118	1400/04/03	201,977	200,766	200,766	0	2,326	228,705,346	67,628	144,678,427	84,026,919	16,869,786,720,707
119	1400/04/02	201,983	200,773	200,773	0	0	228,703,020	109,923	144,610,799	84,092,221	16,883,473,183,097
120	1400/04/01	197,285	196,097	196,097	0	3,640	228,703,020	31,477	144,500,876	84,202,144	16,511,800,841,919
«1 2 3 4 567 8 9 10...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳